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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 072.00 | 64 997.00 | 2 075.00 | 67 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 082.00 | 66 807.00 | 2 275.00 | 69 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 806.00 | | 91 806.00 | 91 806.00 |
BZ Autres créances | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CF Disponibilités | 158 963.00 | | 158 963.00 | 158 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 053.00 | | 256 053.00 | 256 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 135.00 | 66 807.00 | 258 328.00 | 325 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 50 376.00 | | | 50 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 731.00 | | | -4 731.00 |
DL TOTAL (I) | 54 030.00 | | | 54 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 949.00 | | | 152 949.00 |
EA Autres dettes | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 298.00 | | | 204 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 328.00 | | | 258 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 298.00 | | | 159 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 052.00 | | 1 550.00 | 70 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 519.00 | 69 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 519.00 | 67 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 042.00 | | 1 550.00 | 68 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 636.00 | 691.00 | 2 519.00 | 68 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 826.00 | 691.00 | 2 519.00 | 66 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 442.00 | 105 442.00 | | 105 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 91 806.00 | 91 806.00 | | 91 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 290.00 | 97 090.00 | 200.00 | 97 290.00 |
VW T.V.A. | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 298.00 | 159 298.00 | 45 000.00 | 204 298.00 |