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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 858.00 | 40 269.00 | 8 589.00 | 48 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 611.00 | 168 968.00 | 67 643.00 | 236 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 624.00 | 212 390.00 | 77 234.00 | 289 624.00 |
BT Marchandises | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 724.00 | | 38 724.00 | 38 724.00 |
BZ Autres créances | 25 526.00 | | 25 526.00 | 25 526.00 |
CF Disponibilités | 55 377.00 | | 55 377.00 | 55 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 818.00 | | 128 818.00 | 128 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 442.00 | 212 390.00 | 206 052.00 | 418 442.00 |
CU Autres participations | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -555.00 | -555.00 | | -555.00 |
DD Réserve légale (1) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
DG Autres réserves | 82 468.00 | 94 500.00 | | 82 468.00 |
DH Report à nouveau | | -17 863.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 790.00 | 25 831.00 | | 22 790.00 |
DL TOTAL (I) | 113 574.00 | 110 784.00 | | 113 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 777.00 | 26 112.00 | | 17 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 072.00 | 10 809.00 | | 8 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 324.00 | 21 267.00 | | 20 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 151.00 | 30 007.00 | | 24 151.00 |
EA Autres dettes | 21 766.00 | 21 872.00 | | 21 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 478.00 | 110 455.00 | | 92 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 052.00 | 221 239.00 | | 206 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 478.00 | 110 455.00 | | 92 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 937.00 | | 576 937.00 | 576 937.00 |
FG Production vendue services | 81 423.00 | | 81 423.00 | 81 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 360.00 | | 658 360.00 | 658 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 949.00 | 1 706.00 | | 2 949.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 266.00 | 832.00 | | 266.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 74.00 | | | 74.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 750.00 | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | 1 345.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | 2 095.00 | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 14.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 826.00 | 14.00 | | 1 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 708.00 | 2 081.00 | | -1 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 678.00 | 2 106.00 | | 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 673.00 | 677 551.00 | | 661 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 883.00 | 651 720.00 | | 638 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 790.00 | 25 831.00 | | 22 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 669.00 | | 20 418.00 | 277 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 463.00 | 289 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 463.00 | 285 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 514.00 | | 20 418.00 | 273 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 736.00 | 18 117.00 | 8 463.00 | 202 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 583.00 | 18 117.00 | 8 463.00 | 199 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 38 724.00 | | | 38 724.00 |
VB T. V. A. | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -66.00 | | | -66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 183.00 | 71 183.00 | | 71 183.00 |