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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 293.00 | 42 204.00 | 14 088.00 | 56 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 235.00 | 189 675.00 | 101 560.00 | 291 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 684.00 | 235 034.00 | 116 650.00 | 351 684.00 |
BT Marchandises | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 824.00 | | 50 824.00 | 50 824.00 |
BZ Autres créances | 31 215.00 | | 31 215.00 | 31 215.00 |
CF Disponibilités | 99 061.00 | | 99 061.00 | 99 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 330.00 | | 188 330.00 | 188 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 014.00 | 235 034.00 | 304 980.00 | 540 014.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -554.00 | -554.00 | | -554.00 |
DD Réserve légale (1) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
DG Autres réserves | 85 258.00 | 82 468.00 | | 85 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 886.00 | 22 790.00 | | 60 886.00 |
DL TOTAL (I) | 154 460.00 | 113 574.00 | | 154 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 215.00 | 17 777.00 | | 50 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 387.00 | 387.00 | | 9 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 236.00 | 8 072.00 | | 7 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 464.00 | 20 324.00 | | 32 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 227.00 | 24 150.00 | | 35 227.00 |
EA Autres dettes | 15 989.00 | 21 765.00 | | 15 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 520.00 | 92 477.00 | | 150 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 980.00 | 206 051.00 | | 304 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 639 188.00 | |
FD Production vendue biens | | | 86 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 725 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 874.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 109.00 | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 118.00 | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 083.00 | 1 818.00 | | 6 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 479.00 | 1 826.00 | | 6 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 407.00 | -1 708.00 | | -6 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 101.00 | 678.00 | | 12 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 019.00 | 661 673.00 | | 728 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 133.00 | 638 883.00 | | 667 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 886.00 | 22 790.00 | | 60 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 624.00 | | 65 100.00 | 289 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 039.00 | 351 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 039.00 | 347 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 469.00 | | 65 100.00 | 285 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 390.00 | 25 683.00 | 3 039.00 | 212 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 236.00 | 25 683.00 | 3 039.00 | 209 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 50 824.00 | 50 824.00 | | 50 824.00 |
VB T. V. A. | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 484.00 | 87 484.00 | | 87 484.00 |