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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 107.00 | | 47 107.00 | 47 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 872.00 | 171 793.00 | 21 080.00 | 192 872.00 |
040 Immobilisations financières | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 368.00 | 171 793.00 | 79 575.00 | 251 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
060 Stock marchandises | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 137.00 | 2 417.00 | 3 720.00 | 6 137.00 |
072 Créances – Autres | 41 232.00 | | 41 232.00 | 41 232.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 126 411.00 | | 126 411.00 | 126 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 327.00 | 2 417.00 | 198 910.00 | 201 327.00 |
110 Total général Actif | 452 696.00 | 174 210.00 | 278 486.00 | 452 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 733.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 85 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 868 219.00 | | | 868 219.00 |
230 Autres produits | 51.00 | | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 868 271.00 | | | 868 271.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 695 994.00 | | | 695 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -381.00 | | | -381.00 |
242 Autres charges externes. | 45 327.00 | | | 45 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 709.00 | | | 50 709.00 |
252 Charges sociales | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
262 Autres charges | 786.00 | | | 786.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 835 688.00 | | | 835 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 582.00 | | | 32 582.00 |
280 Produits financiers | 272.00 | | | 272.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 368.00 | | | 241 368.00 |