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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 107.00 | | 47 107.00 | 47 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 706.00 | 163 163.00 | 5 543.00 | 168 706.00 |
040 Immobilisations financières | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 201.00 | 163 163.00 | 64 039.00 | 227 201.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
060 Stock marchandises | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 417.00 | 133.00 | 2 550.00 |
072 Créances – Autres | 38 949.00 | | 38 949.00 | 38 949.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 156 296.00 | | 156 296.00 | 156 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 576.00 | 2 417.00 | 222 158.00 | 224 576.00 |
110 Total général Actif | 451 777.00 | 165 580.00 | 286 197.00 | 451 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 872 269.00 | | | 872 269.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 872 282.00 | | | 872 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 687 655.00 | | | 687 655.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 210.00 | | | 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20.00 | | | -20.00 |
242 Autres charges externes. | 45 632.00 | | | 45 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 023.00 | | | 51 023.00 |
252 Charges sociales | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 819 251.00 | | | 819 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 030.00 | | | 53 030.00 |
280 Produits financiers | 240.00 | | | 240.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
294 Charges financières | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 631.00 | | | 38 631.00 |