| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 293.00 | 3 685.00 | 2 608.00 | 6 293.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 381.00 | 21 273.00 | 107.00 | 21 381.00 |
040 Immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 351.00 | 24 958.00 | 8 392.00 | 33 351.00 |
060 Stock marchandises | 93 052.00 | | 93 052.00 | 93 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
072 Créances – Autres | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
084 Disponibilités | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 733.00 | | 103 733.00 | 103 733.00 |
110 Total général Actif | 137 084.00 | 24 958.00 | 112 125.00 | 137 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 793.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 686.00 | | | 121 686.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
230 Autres produits | 59.00 | | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 998.00 | | | 126 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 990.00 | | | 65 990.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 116.00 | | | -9 116.00 |
242 Autres charges externes. | 45 871.00 | | | 45 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
252 Charges sociales | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 389.00 | | | 389.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 021.00 | | | 128 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 023.00 | | | -1 023.00 |
280 Produits financiers | 243.00 | | | 243.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
294 Charges financières | 182.00 | | | 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 613.00 | | | 613.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 587.00 | | | 30 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30.00 | | | 30.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30.00 | | | 30.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 936.00 | | | 21 936.00 |