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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 293.00 | 6 061.00 | 232.00 | 6 293.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
040 Immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 415.00 | 27 442.00 | 5 973.00 | 33 415.00 |
060 Stock marchandises | 103 528.00 | | 103 528.00 | 103 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
072 Créances – Autres | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
084 Disponibilités | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 004.00 | | 126 004.00 | 126 004.00 |
110 Total général Actif | 159 419.00 | 27 442.00 | 131 977.00 | 159 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 423.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 994.00 | | | 994.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 149 746.00 | | | 149 746.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
230 Autres produits | 358.00 | | | 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 098.00 | | | 163 098.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 218.00 | | | 81 218.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 032.00 | | | -10 032.00 |
242 Autres charges externes. | 55 677.00 | | | 55 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 838.00 | | | 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
252 Charges sociales | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 745.00 | | | 745.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 198.00 | | | 151 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
280 Produits financiers | 450.00 | | | 450.00 |
294 Charges financières | 280.00 | | | 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 368.00 | | | 33 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47.00 | | | 47.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 065.00 | | | 25 065.00 |