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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 602.00 | 12 004.00 | 1 597.00 | 13 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 110.00 | 843 612.00 | 211 497.00 | 1 055 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 170.00 | 270 182.00 | 126 987.00 | 397 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 095.00 | | 20 095.00 | 20 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 377.00 | 1 129 744.00 | 360 633.00 | 1 490 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474 476.00 | 11 880.00 | 462 596.00 | 474 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 970.00 | | 39 970.00 | 39 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 523.00 | 985.00 | 921 538.00 | 922 523.00 |
BZ Autres créances | 33 801.00 | | 33 801.00 | 33 801.00 |
CF Disponibilités | 988 835.00 | | 988 835.00 | 988 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 413.00 | | 29 413.00 | 29 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 020.00 | 12 865.00 | 2 476 155.00 | 2 489 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 979 398.00 | 1 142 609.00 | 2 836 788.00 | 3 979 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 088 047.00 | | | 1 088 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 880.00 | | | 800 880.00 |
DK Provisions réglementées | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 187.00 | | | 2 002 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 270.00 | | | 245 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 973.00 | | | 304 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 139.00 | | | 264 139.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 601.00 | | | 834 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 788.00 | | | 2 836 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 011.00 | | | 726 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 104.00 | | | 43 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 037.00 | | 125 228.00 | 1 375 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 888.00 | 1 490 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 888.00 | 1 472 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 062.00 | | 1 540.00 | 12 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 576.00 | | 123 688.00 | 1 358 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454.00 | | | 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 599.00 | 138 033.00 | 9 888.00 | 1 001 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 562.00 | 1 441.00 | | 10 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 091.00 | 136 592.00 | 9 888.00 | 987 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 501.00 | 11 757.00 | | 35 501.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 788.00 | 11 880.00 | 8 788.00 | 8 788.00 |
6T Sur comptes clients | | 985.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 788.00 | 12 865.00 | 8 788.00 | 8 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 289.00 | 24 622.00 | 8 788.00 | 44 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 865.00 | 8 788.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 973.00 | 304 973.00 | | 304 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 059.00 | 45 059.00 | | 45 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 396.00 | 138 396.00 | | 138 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 812.00 | 42 812.00 | | 42 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 921 413.00 | | | 921 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 104.00 | 43 104.00 | | 43 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 165.00 | 113 663.00 | 88 501.00 | 202 165.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 260.00 | | | 114 260.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 949.00 | 985 739.00 | 210.00 | 985 949.00 |
VW T.V.A. | 33 363.00 | 33 363.00 | | 33 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 513.00 | 726 011.00 | 88 501.00 | 814 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 246.00 | | | 36 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 488.00 | | | 29 488.00 |
ST Autres comptes | 277 914.00 | | | 277 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 049.00 | | | 36 049.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 101.00 | | | 116 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 712.00 | | | 62 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 560 327.00 | | | 560 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 423 545.00 | | | 423 545.00 |
ZE Dividendes | 499 950.00 | | | 499 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 285.00 | | | 465 285.00 |