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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 698.00 | 19 311.00 | 14 387.00 | 33 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 237 662.00 | 866 717.00 | 370 945.00 | 1 237 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 004.00 | 293 777.00 | 107 227.00 | 401 004.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 763.00 | 1 183 749.00 | 493 014.00 | 1 676 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525 612.00 | 3 850.00 | 521 762.00 | 525 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 881.00 | | 18 881.00 | 18 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 695.00 | 985.00 | 1 234 710.00 | 1 235 695.00 |
BZ Autres créances | 45 640.00 | | 45 640.00 | 45 640.00 |
CF Disponibilités | 1 798 620.00 | | 1 798 620.00 | 1 798 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 061.00 | | 55 061.00 | 55 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 681 595.00 | 4 835.00 | 3 676 760.00 | 3 681 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 358 358.00 | 1 188 585.00 | 4 169 773.00 | 5 358 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 888 928.00 | 1 088 048.00 | | 1 888 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175 031.00 | 800 880.00 | | 1 175 031.00 |
DK Provisions réglementées | 76 605.00 | 47 259.00 | | 76 605.00 |
DL TOTAL (I) | 3 206 564.00 | 2 002 187.00 | | 3 206 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 058.00 | 245 270.00 | | 306 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 088.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 385.00 | 304 973.00 | | 393 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 608.00 | 264 140.00 | | 263 608.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 55.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 209.00 | 834 601.00 | | 963 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 169 773.00 | 2 836 789.00 | | 4 169 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 914.00 | 726 012.00 | | 769 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 104.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 378.00 | | | 1 490 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 676 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 638 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472 377.00 | | | 1 472 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454.00 | | | 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 745.00 | 120 829.00 | 66 824.00 | 1 129 745.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 005.00 | 7 306.00 | | 12 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 795.00 | 113 522.00 | 66 824.00 | 1 113 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 259.00 | 33 331.00 | 3 985.00 | 47 259.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 880.00 | 3 850.00 | 11 880.00 | 11 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 865.00 | 3 850.00 | 11 880.00 | 12 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 124.00 | 37 181.00 | 15 865.00 | 60 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 850.00 | 11 880.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 331.00 | 3 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 385.00 | 393 385.00 | | 393 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 695.00 | | | 1 235 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 058.00 | 112 762.00 | 193 296.00 | 306 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 160.00 | | | 146 160.00 |
VP Divers | 45 640.00 | | | 45 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 608.00 | 263 608.00 | | 263 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 061.00 | | | 55 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 606.00 | 1 336 396.00 | 210.00 | 1 336 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 209.00 | 769 914.00 | 193 296.00 | 963 209.00 |