| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243 090.00 | | 243 090.00 | 243 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 648.00 | | 85 648.00 | 85 648.00 |
BZ Autres créances | 55 709.00 | | 55 709.00 | 55 709.00 |
CF Disponibilités | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 137 927.00 | | 13 137 927.00 | 13 137 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 137 927.00 | | 13 137 927.00 | 13 137 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 508.00 | | | 50 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 959 671.00 | -462 623.00 | | 5 959 671.00 |
DL TOTAL (I) | 5 961 271.00 | -461 023.00 | | 5 961 271.00 |
DP Provisions pour risques | 6 700 000.00 | 6 700 000.00 | | 6 700 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 416.00 | 509 352.00 | | 104 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 804 416.00 | 7 209 352.00 | | 6 804 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 815.00 | 384 112.00 | | 342 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 331.00 | 4 435.00 | | 13 331.00 |
EA Autres dettes | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 240.00 | 404 641.00 | | 372 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 137 927.00 | 7 152 970.00 | | 13 137 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 548.00 | 258 079.00 | | 308 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 549 999.00 | | | 5 549 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 549 999.00 | | | 5 549 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 549 999.00 | | | 5 549 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 026 986.00 | 62 671.00 | | 6 026 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 315.00 | 525 294.00 | | 67 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 959 671.00 | -462 623.00 | | 5 959 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 209 000.00 | | 405 000.00 | 7 209 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 209 000.00 | | 405 000.00 | 7 209 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 405 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 000.00 | 300 000.00 | 36 000.00 | 343 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | | 14 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VC Groupe et associés | 12 742 000.00 | | | 12 742 000.00 |
VP Divers | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 000.00 | 9 000.00 | 4 000.00 | 13 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 893 000.00 | 12 842 000.00 | 51 000.00 | 12 893 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 000.00 | 309 000.00 | 54 000.00 | 372 000.00 |