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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238 090.00 | | 238 090.00 | 238 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 820 042.00 | | 8 820 042.00 | 8 820 042.00 |
CF Disponibilités | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 058 406.00 | | 9 058 406.00 | 9 058 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 058 406.00 | | 9 058 406.00 | 9 058 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 161 242.00 | 5 959 671.00 | | 7 161 242.00 |
DL TOTAL (I) | 7 162 842.00 | 5 961 271.00 | | 7 162 842.00 |
DP Provisions pour risques | 1 650 192.00 | 6 700 000.00 | | 1 650 192.00 |
DQ Provisions pour charges | | 104 416.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 650 192.00 | 6 804 416.00 | | 1 650 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 974.00 | 342 815.00 | | 241 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 331.00 | | |
EA Autres dettes | 3 399.00 | 16 094.00 | | 3 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 372.00 | 372 240.00 | | 245 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 058 406.00 | 13 137 927.00 | | 9 058 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 262.00 | 308 548.00 | | 7 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 154 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 157 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 035 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 271 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 890 219.00 | 5 549 999.00 | | 2 890 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 890 219.00 | 5 549 999.00 | | 2 890 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 890 219.00 | 5 549 999.00 | | 2 890 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 282 761.00 | 6 026 986.00 | | 8 282 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 519.00 | 67 315.00 | | 1 121 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 161 242.00 | 5 959 671.00 | | 7 161 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 804 000.00 | | 5 154 000.00 | 6 804 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 804 000.00 | | 5 154 000.00 | 6 804 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 154 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 000.00 | 4 000.00 | | 242 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 8 773 000.00 | 8 773 000.00 | | 8 773 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 820 000.00 | 8 820 000.00 | | 8 820 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 000.00 | 7 000.00 | | 245 000.00 |