| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
AH Fonds commercial | 155 050.00 | | 155 050.00 | 155 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 560.00 | 72 396.00 | 17 165.00 | 89 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 313.00 | 54 434.00 | 5 879.00 | 60 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 634.00 | 127 941.00 | 179 693.00 | 307 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 484.00 | 68 259.00 | 153 225.00 | 221 484.00 |
BZ Autres créances | 23 061.00 | | 23 061.00 | 23 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 070.00 | | 24 070.00 | 24 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 052.00 | 68 259.00 | 217 793.00 | 286 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 686.00 | 196 200.00 | 397 486.00 | 593 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 61 507.00 | 49 914.00 | | 61 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 358.00 | 11 593.00 | | 1 358.00 |
DL TOTAL (I) | 71 665.00 | 70 307.00 | | 71 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 946.00 | 19 398.00 | | 21 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 838.00 | 104 470.00 | | 82 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 720.00 | 108 511.00 | | 134 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 818.00 | 47 637.00 | | 49 818.00 |
EA Autres dettes | 36 500.00 | 51 561.00 | | 36 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 821.00 | 331 576.00 | | 325 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 486.00 | 401 883.00 | | 397 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 821.00 | 331 576.00 | | 325 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 862.00 | 19 398.00 | | 16 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 092.00 | | 22 092.00 | 22 092.00 |
FD Production vendue biens | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
FG Production vendue services | 287 240.00 | | 287 240.00 | 287 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 324.00 | | 319 324.00 | 319 324.00 |
FM Production stockée | | | -9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 981.00 | 1 042.00 | | 6 981.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 956.00 | 23 898.00 | | 15 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 51 820.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 66 651.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -55 817.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 214.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 557.00 | 634 682.00 | | 317 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 199.00 | 623 089.00 | | 316 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 358.00 | 11 593.00 | | 1 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 634.00 | | | 307 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 161.00 | | | 156 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 873.00 | | | 149 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 249.00 | 15 692.00 | | 112 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 138.00 | 15 692.00 | | 111 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 509.00 | | 250.00 | 68 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 509.00 | | 250.00 | 68 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 509.00 | | 250.00 | 68 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 720.00 | 134 720.00 | | 134 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 221 484.00 | | | 221 484.00 |
VB T. V. A. | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VI Groupe et associés | 82 838.00 | 82 838.00 | | 82 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 070.00 | | | 24 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 215.00 | 270 215.00 | | 270 215.00 |
VW T.V.A. | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 821.00 | 325 821.00 | | 325 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 118.00 | 5 744.00 | | 2 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 414.00 | 15 244.00 | | 14 414.00 |
ST Autres comptes | 48 855.00 | 57 942.00 | | 48 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 770.00 | 35 577.00 | | 30 770.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | 76 129.00 | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 118.00 | 5 744.00 | | 2 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 591.00 | 64 235.00 | | 37 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 251.00 | 55 255.00 | | 15 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 539.00 | 184 892.00 | | 95 539.00 |