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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
AH Fonds commercial | 155 050.00 | | 155 050.00 | 155 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 966.00 | 93 846.00 | 9 120.00 | 102 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 337.00 | 72 089.00 | 23 247.00 | 95 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 065.00 | 167 047.00 | 189 017.00 | 356 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 307.00 | | 170 307.00 | 170 307.00 |
BZ Autres créances | 59 096.00 | | 59 096.00 | 59 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 204.00 | | 232 204.00 | 232 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 269.00 | 167 047.00 | 421 221.00 | 588 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 146 370.00 | | | 146 370.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
DL TOTAL (I) | 157 237.00 | | | 157 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 031.00 | | | 81 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 825.00 | | | 111 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 411.00 | | | 25 411.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 984.00 | | | 263 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 221.00 | | | 421 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 984.00 | | | 263 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 071.00 | | 23 071.00 | 23 071.00 |
FD Production vendue biens | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FG Production vendue services | 286 209.00 | | 286 209.00 | 286 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 730.00 | | 309 730.00 | 309 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365.00 | | | 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 301.00 | | | 312 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 234.00 | | | 310 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 530.00 | | 3 535.00 | 352 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 161.00 | | | 156 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 769.00 | | 3 535.00 | 194 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 397.00 | 14 649.00 | | 152 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 286.00 | 14 649.00 | | 151 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 825.00 | 111 825.00 | | 111 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 170 307.00 | 170 307.00 | | 170 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
VB T. V. A. | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
VI Groupe et associés | 81 031.00 | 81 031.00 | | 81 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 004.00 | 229 404.00 | 1 600.00 | 231 004.00 |
VW T.V.A. | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 984.00 | 263 984.00 | | 263 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
ST Autres comptes | 81 218.00 | | | 81 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 866.00 | | | 63 866.00 |
YT Sous‐traitance | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 047.00 | | | 52 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 340.00 | | | 176 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |