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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 026.00 | 16 650.00 | 3 376.00 | 20 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 202.00 | 16 650.00 | 5 552.00 | 22 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 582.00 | | 55 582.00 | 55 582.00 |
BZ Autres créances | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
CF Disponibilités | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 414.00 | | 87 414.00 | 87 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 585.00 | 16 650.00 | 113 935.00 | 130 585.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 969.00 | | 20 969.00 | 20 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 55 365.00 | | | 55 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 284.00 | | | -5 284.00 |
DL TOTAL (I) | 86 381.00 | | | 86 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475.00 | | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 935.00 | | | 113 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 079.00 | | | 27 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | | | 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 259.00 | | 163 259.00 | 163 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 259.00 | | 163 259.00 | 163 259.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 206.00 | | | 36 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 206.00 | | | 36 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 465.00 | | | 199 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 749.00 | | | 204 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 284.00 | | | -5 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 935.00 | 2 715.00 | | 13 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 935.00 | 2 715.00 | | 13 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
UX Autres créances clients | 55 582.00 | | | 55 582.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 404.00 | 75 228.00 | 2 176.00 | 77 404.00 |
VW T.V.A. | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 554.00 | 27 079.00 | 475.00 | 27 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 916.00 | | | 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
ST Autres comptes | 48 826.00 | | | 48 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 699.00 | | | 43 699.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 457.00 | | | 28 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 959.00 | | | 96 959.00 |