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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 183.00 | 30 346.00 | 837.00 | 31 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 359.00 | 30 346.00 | 3 013.00 | 33 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 594.00 | | 41 594.00 | 41 594.00 |
BZ Autres créances | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
CF Disponibilités | 195 438.00 | | 195 438.00 | 195 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 236.00 | | 246 236.00 | 246 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 595.00 | 30 346.00 | 249 249.00 | 279 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 142 044.00 | | | 142 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
DL TOTAL (I) | 208 350.00 | | | 208 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 249.00 | | | 249 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 092.00 | | 470 092.00 | 470 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 092.00 | | 470 092.00 | 470 092.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 274.00 | | | 476 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 268.00 | | | 446 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 359.00 | | | 33 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 183.00 | | | 31 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 628.00 | 3 719.00 | | 26 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 628.00 | 3 719.00 | | 26 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
UX Autres créances clients | 41 594.00 | 41 594.00 | | 41 594.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 974.00 | 50 798.00 | 2 176.00 | 52 974.00 |
VW T.V.A. | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
ST Autres comptes | 118 830.00 | | | 118 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 640.00 | | | 81 640.00 |
YT Sous‐traitance | 49 648.00 | | | 49 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 902.00 | | | 92 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 146.00 | | | 46 146.00 |
ZE Dividendes | 45 045.00 | | | 45 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 498.00 | | | 256 498.00 |