| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 648.00 | 341 021.00 | 27 626.00 | 368 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 345.00 | 360 329.00 | 28 016.00 | 388 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 957.00 | | 41 957.00 | 41 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 901.00 | 40 658.00 | 103 243.00 | 143 901.00 |
BZ Autres créances | 838 746.00 | | 838 746.00 | 838 746.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 024 605.00 | 40 658.00 | 983 946.00 | 1 024 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 950.00 | 400 987.00 | 1 011 963.00 | 1 412 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 675 461.00 | 651 417.00 | | 675 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 322.00 | 24 044.00 | | 43 322.00 |
DL TOTAL (I) | 938 783.00 | 895 461.00 | | 938 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 730.00 | 26 031.00 | | 9 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 775.00 | 38 643.00 | | 42 775.00 |
EA Autres dettes | 9 766.00 | 6 844.00 | | 9 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 179.00 | 71 518.00 | | 73 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 963.00 | 966 979.00 | | 1 011 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 179.00 | 71 518.00 | | 73 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 449.00 | | 27 449.00 | 27 449.00 |
FD Production vendue biens | 54 019.00 | | 54 019.00 | 54 019.00 |
FG Production vendue services | 278 357.00 | | 278 357.00 | 278 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 826.00 | | 359 826.00 | 359 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 659.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 235.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 729.00 | 21 634.00 | | 8 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 729.00 | 21 869.00 | | 8 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 2 392.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 2 392.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 428.00 | 19 477.00 | | 8 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 891.00 | 4 243.00 | | 7 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 126.00 | 347 065.00 | | 385 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 804.00 | 323 021.00 | | 341 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 322.00 | 24 044.00 | | 43 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 340.00 | | 7.00 | 388 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 388 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 387 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 156.00 | | 1.00 | 387 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | 6.00 | 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 314.00 | 17 015.00 | | 343 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 514.00 | 17 015.00 | | 342 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 884.00 | 21 659.00 | 885.00 | 19 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 884.00 | 21 659.00 | 885.00 | 19 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 884.00 | 21 659.00 | 885.00 | 19 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 659.00 | 885.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 91 622.00 | | | 91 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 280.00 | | | 52 280.00 |
VB T. V. A. | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
VC Groupe et associés | 733 390.00 | | | 733 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 545.00 | | | 76 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 038.00 | 983 038.00 | | 983 038.00 |
VW T.V.A. | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 180.00 | 73 180.00 | | 73 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |