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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 087.00 | 381 937.00 | 14 149.00 | 396 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 394.00 | 401 245.00 | 21 148.00 | 422 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 304.00 | 76 672.00 | 101 631.00 | 178 304.00 |
BZ Autres créances | 564 437.00 | | 564 437.00 | 564 437.00 |
CF Disponibilités | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 085.00 | 76 672.00 | 688 412.00 | 765 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 479.00 | 477 918.00 | 709 561.00 | 1 187 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 47 467.00 | 29 360.00 | | 47 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 088.00 | 18 107.00 | | 19 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 541.00 | 39 463.00 | | 27 541.00 |
DL TOTAL (I) | 314 097.00 | 306 930.00 | | 314 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 102.00 | 17 066.00 | | 22 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 805.00 | 299 993.00 | | 288 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 470.00 | 3 270.00 | | 3 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 712.00 | 41 520.00 | | 11 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 434.00 | 53 446.00 | | 53 434.00 |
EA Autres dettes | 15 938.00 | 16 320.00 | | 15 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 464.00 | 431 617.00 | | 395 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 561.00 | 738 548.00 | | 709 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 288 805.00 | | | 288 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
FD Production vendue biens | -1 309.00 | | -1 309.00 | -1 309.00 |
FG Production vendue services | 281 202.00 | | 281 202.00 | 281 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 804.00 | | 287 804.00 | 287 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 089.00 | |
GE Autres charges | | | 12 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 349.00 | 7 376.00 | | 5 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 193.00 | 48 885.00 | | 18 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 543.00 | 56 262.00 | | 23 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 853.00 | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 853.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 201.00 | 55 409.00 | | 23 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 368.00 | 2 187.00 | | 3 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 951.00 | 403 645.00 | | 318 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 863.00 | 385 538.00 | | 299 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 088.00 | 18 107.00 | | 19 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 785.00 | | 6 610.00 | 415 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 422 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 414 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 595.00 | | 1.00 | 414 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | 6 609.00 | 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 860.00 | 34 860.00 | | 34 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 402.00 | 3 844.00 | 6 558.00 | 10 402.00 |
VI Groupe et associés | 288 806.00 | 288 806.00 | | 288 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VW T.V.A. | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 994.00 | 385 436.00 | 6 558.00 | 391 994.00 |