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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 940.00 | | 39 940.00 | 39 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 175.00 | 19 994.00 | 10 181.00 | 30 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 115.00 | 19 994.00 | 50 121.00 | 70 115.00 |
060 Stock marchandises | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
072 Créances – Autres | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
084 Disponibilités | 18 972.00 | | 18 972.00 | 18 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 908.00 | | 22 908.00 | 22 908.00 |
110 Total général Actif | 93 023.00 | 19 994.00 | 73 028.00 | 93 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 986.00 | | | 90 986.00 |
230 Autres produits | 889.00 | | | 889.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 747.00 | | | 97 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
242 Autres charges externes. | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 737.00 | | | 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 793.00 | | | 37 793.00 |
252 Charges sociales | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
262 Autres charges | 171.00 | | | 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 915.00 | | | 94 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
294 Charges financières | 424.00 | | | 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 545.00 | | | 81 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |