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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 940.00 | | 39 940.00 | 39 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 875.00 | 24 568.00 | 8 307.00 | 32 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 815.00 | 24 568.00 | 48 247.00 | 72 815.00 |
060 Stock marchandises | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
072 Créances – Autres | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
084 Disponibilités | 30 473.00 | | 30 473.00 | 30 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 512.00 | | 34 512.00 | 34 512.00 |
110 Total général Actif | 107 327.00 | 24 568.00 | 82 759.00 | 107 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 695.00 | | | 80 695.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
230 Autres produits | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 193.00 | | | 104 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 256.00 | | | 256.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 841.00 | | | 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
242 Autres charges externes. | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 421.00 | | | 38 421.00 |
252 Charges sociales | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
262 Autres charges | 198.00 | | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 440.00 | | | 87 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 560.00 | | | 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 115.00 | | | 70 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |