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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 010.00 | 25 202.00 | 808.00 | 26 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 521.00 | 25 202.00 | 13 319.00 | 38 521.00 |
BT Marchandises | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 051.00 | | 1 156 051.00 | 1 156 051.00 |
BZ Autres créances | 56 646.00 | | 56 646.00 | 56 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CF Disponibilités | 50 019.00 | | 50 019.00 | 50 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 881.00 | | 1 541 881.00 | 1 541 881.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 743.00 | 25 202.00 | 1 564 541.00 | 1 589 743.00 |
CU Autres participations | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 279 886.00 | 106 158.00 | | 279 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 521.00 | 173 728.00 | | 177 521.00 |
DL TOTAL (I) | 582 140.00 | 404 619.00 | | 582 140.00 |
DP Provisions pour risques | 9 342.00 | 161 322.00 | | 9 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 342.00 | 161 322.00 | | 9 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 678.00 | | | 142 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 738.00 | 8 864.00 | | 6 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 923.00 | 5 277 530.00 | | 743 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 805.00 | 127 644.00 | | 71 805.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 247.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 149.00 | 5 414 285.00 | | 965 149.00 |
ED (V) | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 541.00 | 5 980 225.00 | | 1 564 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 149.00 | 5 414 285.00 | | 965 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 259.00 | | | 137 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 040.00 | 12 817 415.00 | 12 930 455.00 | 113 040.00 |
FG Production vendue services | | 49 987.00 | 49 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 040.00 | 12 867 402.00 | 12 980 442.00 | 113 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 132 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 988 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 491.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 874 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 424.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 161 322.00 | |
GN Différences positives de change | | | 181 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 370 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 786.00 | 11 727.00 | | 2 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 895.00 | 602.00 | | 3 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 895.00 | 602.00 | | 3 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 880.00 | -602.00 | | -3 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 964.00 | 60 710.00 | | 10 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 475 247.00 | 10 840 296.00 | | 13 475 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 297 726.00 | 10 666 568.00 | | 13 297 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 521.00 | 173 728.00 | | 177 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 221.00 | | 300.00 | 38 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 211.00 | | 300.00 | 12 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 711.00 | 4 491.00 | | 20 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 711.00 | 4 491.00 | | 20 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 322.00 | 9 342.00 | 161 322.00 | 161 322.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 322.00 | 9 342.00 | 310 322.00 | 310 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 149 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 342.00 | 161 322.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 923.00 | 743 923.00 | | 743 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 959.00 | 46 959.00 | | 46 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 051.00 | | | 1 156 051.00 |
VB T. V. A. | 32 470.00 | | | 32 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 678.00 | 142 678.00 | | 142 678.00 |
VI Groupe et associés | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 931.00 | | | 21 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 001.00 | 1 213 976.00 | 10 025.00 | 1 224 001.00 |
VW T.V.A. | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 149.00 | 965 149.00 | | 965 149.00 |