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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 010.00 | 25 784.00 | 226.00 | 26 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 621.00 | 25 784.00 | 11 837.00 | 37 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
BT Marchandises | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 837 566.00 | | 1 837 566.00 | 1 837 566.00 |
BZ Autres créances | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CF Disponibilités | 467 624.00 | | 467 624.00 | 467 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 928.00 | | 2 563 928.00 | 2 563 928.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 84 574.00 | | 84 574.00 | 84 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 123.00 | 25 784.00 | 2 660 339.00 | 2 686 123.00 |
CU Autres participations | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 457 407.00 | 279 886.00 | | 457 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 961.00 | 177 521.00 | | 125 961.00 |
DL TOTAL (I) | 708 102.00 | 582 140.00 | | 708 102.00 |
DP Provisions pour risques | 149 926.00 | 9 342.00 | | 149 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 926.00 | 9 342.00 | | 149 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040.00 | 142 678.00 | | 1 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 259.00 | 6 738.00 | | 3 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 442.00 | 743 923.00 | | 1 690 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 301.00 | 71 805.00 | | 104 301.00 |
EA Autres dettes | 3 112.00 | 5.00 | | 3 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 154.00 | 965 149.00 | | 1 802 154.00 |
ED (V) | 158.00 | 7 910.00 | | 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 339.00 | 1 564 541.00 | | 2 660 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 965 149.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 137 259.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 576.00 | 8 828 035.00 | 8 982 611.00 | 154 576.00 |
FG Production vendue services | | 37 608.00 | 37 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 576.00 | 8 865 643.00 | 9 020 219.00 | 154 576.00 |
FM Production stockée | | | 16 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 036 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 004 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 791 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 342.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 811.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 786.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 131.00 | | | 21 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 132.00 | 15.00 | | 21 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 437.00 | 3 895.00 | | 6 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 437.00 | 3 895.00 | | 6 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 695.00 | -3 880.00 | | 14 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 788.00 | 10 964.00 | | 48 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 170 676.00 | 13 475 247.00 | | 9 170 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 044 715.00 | 13 297 726.00 | | 9 044 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 961.00 | 177 521.00 | | 125 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 521.00 | | | 38 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 11 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 37 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 202.00 | 582.00 | | 25 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 202.00 | 582.00 | | 25 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 342.00 | 149 926.00 | 9 342.00 | 9 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 342.00 | 149 926.00 | 9 342.00 | 9 342.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 352.00 | | |
UG ‐ Financières | | 84 574.00 | 9 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 442.00 | 1 690 442.00 | | 1 690 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 233.00 | 31 233.00 | | 31 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 601.00 | 35 601.00 | | 35 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 837 566.00 | 1 837 566.00 | | 1 837 566.00 |
VB T. V. A. | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VI Groupe et associés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 047.00 | 1 859 922.00 | 9 125.00 | 1 869 047.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 154.00 | 1 802 154.00 | | 1 802 154.00 |