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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 629.00 | 271.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 912.00 | 19 602.00 | 6 310.00 | 25 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 212.00 | 20 231.00 | 7 981.00 | 28 212.00 |
BT Marchandises | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 968.00 | | 68 968.00 | 68 968.00 |
BZ Autres créances | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
CF Disponibilités | 61 155.00 | | 61 155.00 | 61 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 144.00 | | 143 144.00 | 143 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 356.00 | 20 231.00 | 151 125.00 | 171 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 24 288.00 | 26 615.00 | | 24 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 012.00 | -2 328.00 | | 8 012.00 |
DL TOTAL (I) | 35 600.00 | 27 588.00 | | 35 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 126.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 739.00 | 4 518.00 | | 3 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 024.00 | 5 679.00 | | 9 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 128.00 | 65 085.00 | | 97 128.00 |
EA Autres dettes | 5 487.00 | 3 298.00 | | 5 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 525.00 | 78 706.00 | | 115 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 125.00 | 106 294.00 | | 151 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 525.00 | 78 706.00 | | 115 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 126.00 | | 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 294 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 294 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 944.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 931.00 | 249 879.00 | | 294 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 919.00 | 252 207.00 | | 286 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 012.00 | -2 328.00 | | 8 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 897.00 | | 2 316.00 | 25 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 897.00 | | 916.00 | 25 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 287.00 | 2 944.00 | | 17 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 287.00 | 2 944.00 | | 17 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 817.00 | 35 817.00 | | 35 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 744.00 | 39 744.00 | | 39 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 68 968.00 | | | 68 968.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 319.00 | 80 919.00 | 1 400.00 | 82 319.00 |
VW T.V.A. | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 525.00 | 115 525.00 | | 115 525.00 |