| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575.00 | 1 116.00 | 459.00 | 1 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 437.00 | 25 949.00 | 1 488.00 | 27 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 412.00 | 27 064.00 | 3 347.00 | 30 412.00 |
BT Marchandises | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 981.00 | | 50 981.00 | 50 981.00 |
BZ Autres créances | 17 053.00 | | 17 053.00 | 17 053.00 |
CF Disponibilités | 32 879.00 | | 32 879.00 | 32 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 048.00 | | 102 048.00 | 102 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 460.00 | 27 064.00 | 105 395.00 | 132 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 23 653.00 | 32 300.00 | | 23 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 717.00 | -8 647.00 | | -2 717.00 |
DL TOTAL (I) | 24 235.00 | 26 953.00 | | 24 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 147.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775.00 | 2 246.00 | | 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 578.00 | 17 516.00 | | 8 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 398.00 | 77 534.00 | | 62 398.00 |
EA Autres dettes | 9 243.00 | 7 714.00 | | 9 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 160.00 | 105 158.00 | | 81 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 395.00 | 132 111.00 | | 105 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 160.00 | 105 158.00 | | 81 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 147.00 | | 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 775.00 | | | 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 291 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 291 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 539.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 358.00 | 1 060.00 | | 1 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 358.00 | -977.00 | | -1 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 178.00 | 292 867.00 | | 291 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 895.00 | 301 514.00 | | 293 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 717.00 | -8 647.00 | | -2 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 412.00 | | | 30 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 525.00 | 3 539.00 | | 23 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 525.00 | 3 539.00 | | 23 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 50 981.00 | 50 981.00 | | 50 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VP Divers | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 434.00 | 68 034.00 | 1 400.00 | 69 434.00 |
VW T.V.A. | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 160.00 | 81 160.00 | | 81 160.00 |