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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 131 828.00 | 375 795.00 | 756 033.00 | 1 131 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 258.00 | 375 795.00 | 877 463.00 | 1 253 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 910.00 | | 51 910.00 | 51 910.00 |
BZ Autres créances | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CF Disponibilités | 99 307.00 | | 99 307.00 | 99 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 058.00 | | 152 058.00 | 152 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 316.00 | 375 795.00 | 1 029 521.00 | 1 405 316.00 |
CU Autres participations | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 145 749.00 | | | 145 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 288.00 | | | 59 288.00 |
DL TOTAL (I) | 216 037.00 | | | 216 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 755.00 | | | 608 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 769.00 | | | 194 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 484.00 | | | 813 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 521.00 | | | 1 029 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 404.00 | | | 293 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 156 147.00 | | 156 147.00 | 156 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 147.00 | | 156 147.00 | 156 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 307.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 525.00 | | | 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 372.00 | | | 183 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 084.00 | | | 124 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 288.00 | | | 59 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 769.00 | 194 769.00 | | 194 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608 755.00 | 88 676.00 | 368 516.00 | 608 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 751.00 | 52 751.00 | 116 000.00 | 168 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 484.00 | 293 404.00 | 368 516.00 | 813 484.00 |