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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 131 827.00 | 501 908.00 | 629 918.00 | 1 131 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 193.00 | | 138 193.00 | 138 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 681.00 | 501 908.00 | 791 772.00 | 1 293 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 611.00 | | 56 611.00 | 56 611.00 |
BZ Autres créances | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CF Disponibilités | 158 403.00 | | 158 403.00 | 158 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 795.00 | | 215 795.00 | 215 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 477.00 | 501 908.00 | 1 007 568.00 | 1 509 477.00 |
CU Autres participations | 23 660.00 | | 23 660.00 | 23 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 250 522.00 | 205 037.00 | | 250 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 908.00 | 45 484.00 | | 52 908.00 |
DL TOTAL (I) | 314 430.00 | 261 522.00 | | 314 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 179.00 | 522 798.00 | | 434 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 248.00 | 196 446.00 | | 248 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 270.00 | 9 729.00 | | 6 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 440.00 | 70.00 | | 4 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 138.00 | 729 044.00 | | 693 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 568.00 | 990 566.00 | | 1 007 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248 248.00 | | | 248 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 165 077.00 | | 165 077.00 | 165 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 077.00 | | 165 077.00 | 165 077.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 806.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 624.00 | 7 185.00 | | 11 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 519.00 | 168 635.00 | | 172 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 611.00 | 123 149.00 | | 119 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 908.00 | 45 484.00 | | 52 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 102.00 | 61 807.00 | | 440 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 102.00 | 61 807.00 | | 440 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 194.00 | 616.00 | 137 578.00 | 138 194.00 |
UX Autres créances clients | 56 612.00 | 56 612.00 | | 56 612.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 149.00 | 93 368.00 | 330 343.00 | 434 149.00 |
VI Groupe et associés | 248 249.00 | 1 802.00 | 246 446.00 | 248 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 585.00 | 58 007.00 | 137 578.00 | 195 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 138.00 | 105 911.00 | 576 790.00 | 693 138.00 |