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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 033.00 | 2 425.00 | 607.00 | 3 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 408.00 | 2 425.00 | 982.00 | 3 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 510.00 | | 33 510.00 | 33 510.00 |
BZ Autres créances | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CF Disponibilités | 68 147.00 | | 68 147.00 | 68 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 212.00 | | 106 212.00 | 106 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 621.00 | 2 425.00 | 107 195.00 | 109 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DG Autres réserves | 16 271.00 | 16 768.00 | | 16 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -605.00 | -496.00 | | -605.00 |
DL TOTAL (I) | 37 225.00 | 37 831.00 | | 37 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 768.00 | 25 784.00 | | 47 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 202.00 | 17 341.00 | | 22 202.00 |
EA Autres dettes | | 377.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 970.00 | 43 503.00 | | 69 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 195.00 | 81 335.00 | | 107 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595.00 | 831.00 | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595.00 | 831.00 | | 1 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 768.00 | 47 768.00 | | 47 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 33 510.00 | | | 33 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 440.00 | 38 065.00 | 375.00 | 38 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 970.00 | 69 970.00 | | 69 970.00 |