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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 033.00 | 2 815.00 | 218.00 | 3 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 408.00 | 2 815.00 | 593.00 | 3 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 502.00 | | 115 502.00 | 115 502.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 503.00 | | 131 503.00 | 131 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 911.00 | 2 814.00 | 132 096.00 | 134 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DG Autres réserves | 15 665.00 | 16 271.00 | | 15 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 417.00 | -605.00 | | 22 417.00 |
DL TOTAL (I) | 59 643.00 | 37 225.00 | | 59 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 715.00 | 47 768.00 | | 41 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 593.00 | 22 202.00 | | 29 593.00 |
EA Autres dettes | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 454.00 | 69 970.00 | | 72 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 097.00 | 107 195.00 | | 132 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 426.00 | 389.00 | | 2 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 426.00 | 389.00 | | 2 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 715.00 | 41 715.00 | | 41 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 115 502.00 | 115 502.00 | | 115 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 078.00 | 114 703.00 | 375.00 | 115 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 307.00 | 71 307.00 | | 71 307.00 |