| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 955.00 | 455.00 | 2 500.00 | 2 955.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 607.00 | 29 535.00 | 55 072.00 | 84 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 562.00 | 29 990.00 | 57 572.00 | 87 562.00 |
060 Stock marchandises | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
072 Créances – Autres | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
084 Disponibilités | 90 961.00 | | 90 961.00 | 90 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 793.00 | | 106 793.00 | 106 793.00 |
110 Total général Actif | 194 355.00 | 29 990.00 | 164 365.00 | 194 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 554.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 013.00 | | | 217 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 013.00 | | | 217 013.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -66.00 | | | -66.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
242 Autres charges externes. | 75 469.00 | | | 75 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 298.00 | | | 29 298.00 |
252 Charges sociales | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
262 Autres charges | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 815.00 | | | 162 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 198.00 | | | 54 198.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | | | 82.00 |
294 Charges financières | 332.00 | | | 332.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 663.00 | | | 43 663.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 942.00 | | | 23 942.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 008.00 | | | 60 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |