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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 955.00 | 455.00 | 2 500.00 | 2 955.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 343.00 | 81 168.00 | 62 175.00 | 143 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 298.00 | 81 623.00 | 64 675.00 | 146 298.00 |
060 Stock marchandises | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
072 Créances – Autres | 22 937.00 | | 22 937.00 | 22 937.00 |
084 Disponibilités | 83 205.00 | | 83 205.00 | 83 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 266.00 | | 109 266.00 | 109 266.00 |
110 Total général Actif | 255 564.00 | 81 623.00 | 173 941.00 | 255 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 788.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 511.00 | | | 143 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |