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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 85 000.00 | 27 605.00 | 57 395.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 620 495.00 | 149 821.00 | 470 674.00 | 620 495.00 |
040 Immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 721 745.00 | 177 426.00 | 544 319.00 | 721 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
060 Stock marchandises | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 099.00 | | 17 099.00 | 17 099.00 |
072 Créances – Autres | 30 226.00 | | 30 226.00 | 30 226.00 |
084 Disponibilités | 196 652.00 | | 196 652.00 | 196 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 622.00 | | 260 622.00 | 260 622.00 |
110 Total général Actif | 982 367.00 | 177 426.00 | 804 941.00 | 982 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 396 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 219 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 725 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 804 941.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 721 745.00 | | | 721 745.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 554.00 | | | 77 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 435.00 | | | 50 435.00 |