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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 85 000.00 | 37 049.00 | 47 951.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 623 546.00 | 203 792.00 | 419 754.00 | 623 546.00 |
040 Immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 724 796.00 | 240 841.00 | 483 955.00 | 724 796.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
060 Stock marchandises | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
072 Créances – Autres | 56 249.00 | | 56 249.00 | 56 249.00 |
084 Disponibilités | 72 300.00 | | 72 300.00 | 72 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 982.00 | | 156 982.00 | 156 982.00 |
110 Total général Actif | 881 778.00 | 240 841.00 | 640 937.00 | 881 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 312 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 560 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 640 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 052.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 721 745.00 | | | 721 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 839.00 | | | 71 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 011.00 | | | 51 011.00 |