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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 179 204.00 | | 179 204.00 | 179 204.00 |
BZ Autres créances | 130 804.00 | | 130 804.00 | 130 804.00 |
CF Disponibilités | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 043.00 | | 131 043.00 | 131 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 247.00 | | 310 247.00 | 310 247.00 |
CU Autres participations | 179 204.00 | | 179 204.00 | 179 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 239.00 | | | -2 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
DL TOTAL (I) | 44 631.00 | | | 44 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 674.00 | | | 70 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 632.00 | | | 190 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140.00 | | | 140.00 |
EA Autres dettes | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 616.00 | | | 265 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 247.00 | | | 310 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 804.00 | | | 209 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 752.00 | | 8 000.00 | 172 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 548.00 | 179 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 548.00 | 179 204.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 752.00 | | 8 000.00 | 172 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VC Groupe et associés | 23 596.00 | | | 23 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 674.00 | 14 862.00 | 55 812.00 | 70 674.00 |
VI Groupe et associés | 190 632.00 | 190 632.00 | | 190 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 208.00 | | | 107 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 804.00 | 130 804.00 | | 130 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 616.00 | 209 804.00 | 55 812.00 | 265 616.00 |