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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 197 800.00 | | 197 800.00 | 197 800.00 |
BZ Autres créances | 124 229.00 | | 124 229.00 | 124 229.00 |
CF Disponibilités | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 434.00 | | 124 434.00 | 124 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 234.00 | | 322 234.00 | 322 234.00 |
CU Autres participations | 197 800.00 | | 197 800.00 | 197 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 056.00 | | | -4 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
DL TOTAL (I) | 43 013.00 | | | 43 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 728.00 | | | 40 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 982.00 | | | 199 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420.00 | | | 420.00 |
EA Autres dettes | 35 770.00 | | | 35 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 221.00 | | | 279 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 234.00 | | | 322 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 005.00 | | | 254 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 551.00 | | | 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 204.00 | | 23 600.00 | 179 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 004.00 | 197 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 004.00 | 197 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 204.00 | | 23 600.00 | 179 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 770.00 | 35 770.00 | | 35 770.00 |
VC Groupe et associés | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 728.00 | 15 512.00 | 25 216.00 | 40 728.00 |
VI Groupe et associés | 199 982.00 | 199 982.00 | | 199 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 808.00 | 106 808.00 | | 106 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 229.00 | 124 229.00 | | 124 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 221.00 | 254 005.00 | 25 216.00 | 279 221.00 |