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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 002.00 | 127 596.00 | 406.00 | 128 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 766.00 | 1 827.00 | 3 939.00 | 5 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 768.00 | 129 424.00 | 4 345.00 | 133 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 759.00 | | 24 759.00 | 24 759.00 |
BZ Autres créances | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CF Disponibilités | 27 315.00 | | 27 315.00 | 27 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 490.00 | | 54 490.00 | 54 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 258.00 | 129 424.00 | 58 834.00 | 188 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DD Réserve légale (1) | 4.00 | | | 4.00 |
DH Report à nouveau | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 654.00 | 1 716.00 | | 22 654.00 |
DL TOTAL (I) | 24 412.00 | 1 758.00 | | 24 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 135.00 | 17 798.00 | | 8 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 118.00 | | 1 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 982.00 | 16 527.00 | | 24 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 422.00 | 35 443.00 | | 34 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 834.00 | 37 201.00 | | 58 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 422.00 | 35 443.00 | | 34 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FD Production vendue biens | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
FG Production vendue services | 103 009.00 | | 103 009.00 | 103 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 226.00 | | 103 226.00 | 103 226.00 |
FN Production immobilisée | | | 73 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 712.00 | |
GE Autres charges | | | 13 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 798.00 | 121 297.00 | | 179 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 144.00 | 119 580.00 | | 157 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 654.00 | 1 716.00 | | 22 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 626.00 | | 73 092.00 | 61 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 133 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 950.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 910.00 | | 73 092.00 | 54 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 662.00 | 74 712.00 | 950.00 | 55 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 739.00 | 211.00 | 950.00 | 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 192.00 | 73 405.00 | | 54 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731.00 | 1 096.00 | | 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VP Divers | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 175.00 | 27 175.00 | | 27 175.00 |
VW T.V.A. | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 422.00 | 34 422.00 | | 34 422.00 |