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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 358.00 | 191 748.00 | 42 610.00 | 234 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 448.00 | 3 479.00 | 3 969.00 | 7 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 806.00 | 195 227.00 | 46 578.00 | 241 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BZ Autres créances | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CF Disponibilités | 113 895.00 | | 113 895.00 | 113 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 260.00 | | 151 260.00 | 151 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 066.00 | 195 227.00 | 197 838.00 | 393 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DD Réserve légale (1) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | 24 366.00 | 1 712.00 | | 24 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 867.00 | 22 654.00 | | 74 867.00 |
DL TOTAL (I) | 99 279.00 | 24 412.00 | | 99 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 242.00 | 8 135.00 | | 35 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878.00 | 1 305.00 | | 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 440.00 | 24 982.00 | | 62 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 559.00 | 34 422.00 | | 98 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 838.00 | 58 834.00 | | 197 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 559.00 | 34 422.00 | | 98 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | 184 622.00 | | 184 622.00 | 184 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 772.00 | | 184 772.00 | 184 772.00 |
FN Production immobilisée | | | 106 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 804.00 | |
GE Autres charges | | | 1 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 756.00 | 3 502.00 | | 21 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 632.00 | 179 798.00 | | 291 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 765.00 | 157 144.00 | | 216 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 867.00 | 22 654.00 | | 74 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 768.00 | | 108 037.00 | 133 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 002.00 | | 106 355.00 | 128 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 766.00 | | 1 682.00 | 5 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 424.00 | 65 804.00 | | 129 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 596.00 | 64 152.00 | | 127 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827.00 | 1 652.00 | | 1 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
UX Autres créances clients | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 35 242.00 | 35 242.00 | | 35 242.00 |
VP Divers | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 365.00 | 37 365.00 | | 37 365.00 |
VW T.V.A. | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 559.00 | 98 559.00 | | 98 559.00 |