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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BZ Autres créances | 43 180.00 | | 43 180.00 | 43 180.00 |
CF Disponibilités | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 599.00 | | 43 599.00 | 43 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 599.00 | | 363 599.00 | 363 599.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 121 340.00 | | | 121 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 084.00 | 121 440.00 | | -3 084.00 |
DL TOTAL (I) | 119 356.00 | 122 440.00 | | 119 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 601.00 | 292 209.00 | | 131 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 716.00 | 89 309.00 | | 87 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 9 385.00 | | 1 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 244.00 | 390 903.00 | | 244 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 599.00 | 513 343.00 | | 363 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 154.00 | 149 877.00 | | 134 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 665.00 | | | -14 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 160 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 084.00 | 38 560.00 | | 3 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 084.00 | 121 440.00 | | -3 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | 20 000.00 | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | 20 000.00 | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 601.00 | 21 511.00 | 90 361.00 | 131 601.00 |
VI Groupe et associés | 87 716.00 | 87 716.00 | | 87 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 609.00 | | | 160 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 180.00 | | | 43 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 302.00 | 43 302.00 | | 43 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 244.00 | 134 154.00 | 90 361.00 | 244 244.00 |