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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
BZ Autres créances | 49 257.00 | | 49 257.00 | 49 257.00 |
CF Disponibilités | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 831.00 | | 50 831.00 | 50 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 831.00 | | 375 831.00 | 375 831.00 |
CU Autres participations | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 111 622.00 | 118 256.00 | | 111 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 051.00 | -6 633.00 | | 121 051.00 |
DL TOTAL (I) | 233 773.00 | 112 722.00 | | 233 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 155.00 | 110 090.00 | | 88 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 276.00 | 164 542.00 | | 50 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 934.00 | 1 728.00 | | 2 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693.00 | | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 058.00 | 276 359.00 | | 142 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 831.00 | 389 082.00 | | 375 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 269.00 | 188 204.00 | | 76 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152.00 | | | 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 009.00 | | | -9 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 632.00 | | | 120 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -419.00 | 6 633.00 | | -419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 051.00 | -6 633.00 | | 121 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 000.00 | | 5 000.00 | 320 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 000.00 | | 5 000.00 | 320 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VC Groupe et associés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 155.00 | 22 366.00 | 65 789.00 | 88 155.00 |
VI Groupe et associés | 50 276.00 | 50 276.00 | | 50 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 206.00 | 45 206.00 | | 45 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 257.00 | 49 257.00 | | 49 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 058.00 | 76 269.00 | 65 789.00 | 142 058.00 |