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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 8 657.00 | 31 343.00 | 40 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 000.00 | 8 657.00 | 91 343.00 | 100 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
072 Créances – Autres | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
084 Disponibilités | 45 337.00 | | 45 337.00 | 45 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 876.00 | | 47 876.00 | 47 876.00 |
110 Total général Actif | 147 876.00 | 8 657.00 | 139 219.00 | 147 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 659.00 | | | 124 659.00 |
230 Autres produits | 599.00 | | | 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 258.00 | | | 125 258.00 |
242 Autres charges externes. | 38 931.00 | | | 38 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 658.00 | | | 32 658.00 |
252 Charges sociales | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
262 Autres charges | 72.00 | | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 963.00 | | | 97 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
294 Charges financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 937.00 | | | 24 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 659.00 | | | 4 659.00 |