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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 52 745.00 | | 52 745.00 | 52 745.00 |
084 Disponibilités | 43 014.00 | | 43 014.00 | 43 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 759.00 | | 95 759.00 | 95 759.00 |
110 Total général Actif | 155 759.00 | | 155 759.00 | 155 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 702.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 225.00 | 124 659.00 | | 124 225.00 |
230 Autres produits | 1 538.00 | 599.00 | | 1 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 763.00 | 125 258.00 | | 125 763.00 |
242 Autres charges externes. | 35 891.00 | 38 931.00 | | 35 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 374.00 | | | 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 810.00 | 3 829.00 | | 1 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 436.00 | 32 658.00 | | 31 436.00 |
252 Charges sociales | 12 969.00 | 13 816.00 | | 12 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 150.00 | 8 657.00 | | 9 150.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 72.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 259.00 | 97 963.00 | | 91 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 504.00 | 27 295.00 | | 34 504.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
294 Charges financières | 1 439.00 | 1 540.00 | | 1 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 220.00 | | | 39 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 540.00 | 3 191.00 | | 8 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 305.00 | 22 564.00 | | 40 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 702.00 | | | 55 702.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 37 895.00 | | | 37 895.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -37 895.00 | | | -37 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 028.00 | | | 25 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 301.00 | | | 5 301.00 |