| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 435 816.00 | | 435 816.00 | 435 816.00 |
BZ Autres créances | 97 115.00 | | 97 115.00 | 97 115.00 |
CF Disponibilités | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 623.00 | | 98 623.00 | 98 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 439.00 | | 534 439.00 | 534 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 023.00 | | | 47 023.00 |
CU Autres participations | 435 816.00 | | 435 816.00 | 435 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 700.00 | | | 431 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 132.00 | | | 92 132.00 |
DK Provisions réglementées | 958.00 | | | 958.00 |
DL TOTAL (I) | 524 790.00 | | | 524 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 439.00 | | | 534 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 958.00 | | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958.00 | | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -958.00 | | | -958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 115.00 | | | 99 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 132.00 | | | 92 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 435 816.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 816.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 435 816.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 958.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 958.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 958.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VC Groupe et associés | 97 115.00 | | | 97 115.00 |
VI Groupe et associés | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 200.00 | 50 177.00 | 47 023.00 | 97 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |