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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 437 416.00 | | 437 416.00 | 437 416.00 |
BZ Autres créances | 129 376.00 | | 129 376.00 | 129 376.00 |
CF Disponibilités | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 089.00 | | 146 089.00 | 146 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 505.00 | | 583 505.00 | 583 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 322.00 | | | 92 322.00 |
CU Autres participations | 437 416.00 | | 437 416.00 | 437 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 700.00 | 431 700.00 | | 431 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 170.00 | 43 170.00 | | 43 170.00 |
DG Autres réserves | 84 683.00 | 48 962.00 | | 84 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 215.00 | 35 720.00 | | 14 215.00 |
DK Provisions réglementées | 2 605.00 | 1 781.00 | | 2 605.00 |
DL TOTAL (I) | 576 372.00 | 561 334.00 | | 576 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 726.00 | 17 811.00 | | 5 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 030.00 | | 1 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | 210.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 133.00 | 19 051.00 | | 7 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 505.00 | 580 385.00 | | 583 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 133.00 | 19 051.00 | | 7 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 104.00 | 902.00 | | 1 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | 1 523.00 | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -823.00 | -1 523.00 | | -823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 350.00 | 41 049.00 | | 20 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 135.00 | 5 328.00 | | 6 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 215.00 | 35 720.00 | | 14 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 416.00 | | | 437 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 416.00 | | | 437 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 781.00 | 823.00 | | 1 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 781.00 | 823.00 | | 1 781.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VC Groupe et associés | 129 338.00 | 37 016.00 | 92 322.00 | 129 338.00 |
VI Groupe et associés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 407.00 | 37 085.00 | 92 322.00 | 129 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |