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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 672 273.00 | | 3 672 273.00 | 3 672 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 071 597.00 | | 4 071 597.00 | 4 071 597.00 |
BZ Autres créances | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CF Disponibilités | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 684.00 | | 4 078 684.00 | 4 078 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 147.00 | | | 79 147.00 |
CU Autres participations | 399 324.00 | | 399 324.00 | 399 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 325.00 | | | 399 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 369.00 | | | -18 369.00 |
DL TOTAL (I) | 380 956.00 | | | 380 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 684 490.00 | | | 3 684 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 697 728.00 | | | 3 697 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 078 684.00 | | | 4 078 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 602.00 | | | 104 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 326.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 237.00 | | | 79 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 606.00 | | | 97 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 369.00 | | | -18 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 071 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 071 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 668 316.00 | 75 190.00 | 3 593 126.00 | 3 668 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
UP Prêts | 3 672 273.00 | 79 147.00 | | 3 672 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 593 126.00 | | | 3 593 126.00 |
VP Divers | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 677 448.00 | 84 323.00 | 3 593 126.00 | 3 677 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 697 728.00 | 104 602.00 | 3 593 126.00 | 3 697 728.00 |