| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 798 025.00 | | 2 798 025.00 | 2 798 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 197 349.00 | | 3 197 349.00 | 3 197 349.00 |
BZ Autres créances | 24 009.00 | | 24 009.00 | 24 009.00 |
CF Disponibilités | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 721.00 | | 28 721.00 | 28 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 071.00 | | 3 226 071.00 | 3 226 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 204 900.00 | | | 204 900.00 |
CU Autres participations | 399 324.00 | | 399 324.00 | 399 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 325.00 | 399 325.00 | | 399 325.00 |
DH Report à nouveau | -18 369.00 | | | -18 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 585.00 | -18 369.00 | | -18 585.00 |
DL TOTAL (I) | 362 371.00 | 380 956.00 | | 362 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 851 698.00 | 3 684 490.00 | | 2 851 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 001.00 | 13 238.00 | | 12 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 863 699.00 | 3 697 728.00 | | 2 863 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 071.00 | 4 078 684.00 | | 3 226 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 573.00 | 104 602.00 | | 270 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 752.00 | 79 237.00 | | 125 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 337.00 | 97 606.00 | | 144 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 585.00 | -18 369.00 | | -18 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 071 597.00 | | 125 752.00 | 4 071 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 000.00 | 3 197 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000 000.00 | 3 197 349.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 071 597.00 | | 125 752.00 | 4 071 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 785 698.00 | 192 572.00 | 2 593 126.00 | 2 785 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
UP Prêts | 2 798 025.00 | 204 900.00 | 2 593 126.00 | 2 798 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 822 034.00 | 228 908.00 | 2 593 126.00 | 2 822 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 863 699.00 | 270 573.00 | 2 593 126.00 | 2 863 699.00 |