| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 243.00 | 53 136.00 | 2 107.00 | 55 243.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 691 125.00 | 567 798.00 | 123 327.00 | 691 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 648.00 | 62 990.00 | 6 658.00 | 69 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 508.00 | 436 358.00 | 65 151.00 | 501 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 641.00 | | 104 641.00 | 104 641.00 |
BF Prêts | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 021.00 | 1 120 282.00 | 503 739.00 | 1 624 021.00 |
BT Marchandises | 3 061 649.00 | 288 259.00 | 2 773 391.00 | 3 061 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 798.00 | | 18 798.00 | 18 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 029 577.00 | 950 963.00 | 4 078 614.00 | 5 029 577.00 |
BZ Autres créances | 1 112 062.00 | | 1 112 062.00 | 1 112 062.00 |
CF Disponibilités | 217 387.00 | | 217 387.00 | 217 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 464.00 | | 28 464.00 | 28 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 467 938.00 | 1 239 222.00 | 8 228 716.00 | 9 467 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 091 959.00 | 2 359 504.00 | 8 732 455.00 | 11 091 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 350.00 | 457 350.00 | | 457 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 060.00 | 66 060.00 | | 66 060.00 |
DH Report à nouveau | 1 759 412.00 | 1 733 897.00 | | 1 759 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 358.00 | 482 865.00 | | 197 358.00 |
DK Provisions réglementées | 13 173.00 | 20 056.00 | | 13 173.00 |
DL TOTAL (I) | 2 539 088.00 | 2 805 963.00 | | 2 539 088.00 |
DP Provisions pour risques | 154 512.00 | 151 569.00 | | 154 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 594.00 | 217 796.00 | | 234 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 389 106.00 | 369 365.00 | | 389 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655 755.00 | 2 017 278.00 | | 1 655 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 074.00 | 58 798.00 | | 71 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 097 963.00 | 2 248 315.00 | | 3 097 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 784.00 | 510 496.00 | | 763 784.00 |
EA Autres dettes | 214 516.00 | 130 833.00 | | 214 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 874.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 804 262.00 | 4 971 765.00 | | 5 804 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 732 455.00 | 8 147 092.00 | | 8 732 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 029 154.00 | | 14 029 154.00 | 14 029 154.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 117.00 | 44 937.00 | 47 055.00 | 2 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 031 271.00 | 44 937.00 | 14 076 208.00 | 14 031 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 148 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 180 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 403 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 680.00 | |
GE Autres charges | | | 22 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 408 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 785.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 060.00 | 37 686.00 | | 2 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 470.00 | 17 574.00 | | 7 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 030.00 | 55 260.00 | | 12 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 437.00 | 19 045.00 | | 55 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420.00 | 51.00 | | 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 530.00 | 907.00 | | 3 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 387.00 | 20 003.00 | | 59 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 357.00 | 35 257.00 | | -47 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433 548.00 | 206 764.00 | | 433 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 160 974.00 | 13 262 758.00 | | 14 160 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 963 617.00 | 12 779 893.00 | | 13 963 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 358.00 | 482 865.00 | | 197 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 490.00 | | 435 009.00 | 1 408 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 479.00 | 1 624 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 479.00 | 1 366 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 392.00 | | 3 791.00 | 234 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 657.00 | | 425 743.00 | 1 160 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 441.00 | | 5 475.00 | 13 441.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 104 641.00 | | | 104 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 397.00 | 60 885.00 | | 1 059 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 158.00 | 14 979.00 | | 38 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 240.00 | 45 906.00 | | 1 021 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 056.00 | | 6 883.00 | 20 056.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 364.00 | 26 211.00 | 6 469.00 | 369 364.00 |
6N Sur stocks et en cours | 336 524.00 | | 48 266.00 | 336 524.00 |
6T Sur comptes clients | 808 778.00 | 202 080.00 | 59 895.00 | 808 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 145 302.00 | 202 080.00 | 108 160.00 | 1 145 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 534 723.00 | 228 291.00 | 121 512.00 | 1 534 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 495.00 | 65 777.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 530.00 | 7 470.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 655 755.00 | 1 655 755.00 | | 1 655 755.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 097 963.00 | 3 097 963.00 | | 3 097 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 324.00 | 101 324.00 | | 101 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 526.00 | 140 526.00 | | 140 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 433 548.00 | 433 548.00 | | 433 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 836.00 | 162 836.00 | | 162 836.00 |
UP Prêts | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
UX Autres créances clients | 4 333 120.00 | 4 333 120.00 | | 4 333 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 696 457.00 | 696 457.00 | | 696 457.00 |
VB T. V. A. | 33 793.00 | 33 793.00 | | 33 793.00 |
VC Groupe et associés | 280 266.00 | 280 266.00 | | 280 266.00 |
VI Groupe et associés | 51 681.00 | 51 681.00 | | 51 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 768.00 | 74 768.00 | | 74 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785 006.00 | 785 006.00 | | 785 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 464.00 | 28 464.00 | | 28 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 191 641.00 | 6 191 641.00 | | 6 191 641.00 |
VW T.V.A. | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 733 188.00 | 5 733 188.00 | | 5 733 188.00 |