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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 143.00 | 71 143.00 | | 71 143.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 1 076 644.00 | 658 301.00 | 418 343.00 | 1 076 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 084.00 | 42 042.00 | 44 042.00 | 86 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 899.00 | 515 399.00 | 112 501.00 | 627 899.00 |
BF Prêts | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 026.00 | 1 286 885.00 | 782 142.00 | 2 069 026.00 |
BT Marchandises | 2 921 085.00 | 291 483.00 | 2 629 602.00 | 2 921 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 646 562.00 | 1 118 841.00 | 3 527 721.00 | 4 646 562.00 |
BZ Autres créances | 1 066 079.00 | | 1 066 079.00 | 1 066 079.00 |
CF Disponibilités | 280 019.00 | | 280 019.00 | 280 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 150.00 | | 61 150.00 | 61 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 985 663.00 | 1 410 324.00 | 7 575 339.00 | 8 985 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 054 689.00 | 2 697 209.00 | 8 357 481.00 | 11 054 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 350.00 | 457 350.00 | | 457 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 060.00 | 66 060.00 | | 66 060.00 |
DH Report à nouveau | 1 777 019.00 | 1 773 830.00 | | 1 777 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 297.00 | 186 130.00 | | 581 297.00 |
DK Provisions réglementées | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
DL TOTAL (I) | 2 940 634.00 | 2 542 278.00 | | 2 940 634.00 |
DP Provisions pour risques | 62 037.00 | 57 218.00 | | 62 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 263 495.00 | 214 817.00 | | 263 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 532.00 | 272 035.00 | | 325 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 619.00 | 2 246 263.00 | | 1 226 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 961.00 | 58 703.00 | | 20 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 802 875.00 | 2 937 506.00 | | 2 802 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 712.00 | 522 073.00 | | 784 712.00 |
EA Autres dettes | 254 976.00 | 310 949.00 | | 254 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 091 314.00 | 6 076 665.00 | | 5 091 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 357 480.00 | 8 890 978.00 | | 8 357 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 405 158.00 | 22 824.00 | 15 427 983.00 | 15 405 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 405 158.00 | 22 824.00 | 15 427 983.00 | 15 405 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 704 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 370 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 425 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 681 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 339 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 678.00 | |
GE Autres charges | | | 41 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 874 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 908.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 644.00 | 40.00 | | 37 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162.00 | 100 956.00 | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 006.00 | 100 996.00 | | 40 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 347.00 | 68 116.00 | | 5 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 981.00 | 3 662.00 | | 4 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 328.00 | 71 778.00 | | 10 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 679.00 | 29 218.00 | | 29 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 833.00 | 166 160.00 | | 239 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 744 781.00 | 14 715 703.00 | | 15 744 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 163 484.00 | 14 529 573.00 | | 15 163 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 297.00 | 186 130.00 | | 581 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 082.00 | | | 254 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 023.00 | 97 373.00 | 16 511.00 | 1 206 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 566.00 | 6 578.00 | | 64 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 457.00 | 90 795.00 | 16 511.00 | 1 141 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 322 694.00 | -31 211.00 | | 322 694.00 |
6T Sur comptes clients | 1 023 880.00 | 371 011.00 | 276 050.00 | 1 023 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 346 574.00 | 339 800.00 | 276 050.00 | 1 346 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 388 478.00 | 276 050.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 981.00 | 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 802 875.00 | 2 802 875.00 | | 2 802 875.00 |
UP Prêts | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
UX Autres créances clients | 3 369 096.00 | 3 369 096.00 | | 3 369 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 949.00 | 32 949.00 | | 32 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 277 466.00 | 1 277 466.00 | | 1 277 466.00 |
VB T. V. A. | 72 265.00 | 72 265.00 | | 72 265.00 |
VC Groupe et associés | 276 334.00 | 276 334.00 | | 276 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681 899.00 | 681 899.00 | | 681 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 150.00 | 61 150.00 | | 61 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 5 803 770.00 | | |