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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 511.00 | 13 745.00 | 766.00 | 14 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 904.00 | 19 138.00 | 766.00 | 19 904.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 583.00 | | 41 583.00 | 41 583.00 |
072 Créances – Autres | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
084 Disponibilités | 48 980.00 | | 48 980.00 | 48 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 186.00 | | 186 186.00 | 186 186.00 |
110 Total général Actif | 206 091.00 | 19 138.00 | 186 953.00 | 206 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 186 813.00 | | | 186 813.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 798.00 | 216 934.00 | | 198 798.00 |
222 Production stockée | 2 560.00 | 7 790.00 | | 2 560.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 404.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 359.00 | 225 128.00 | | 201 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 754.00 | 51 640.00 | | 33 754.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 008.00 | 370.00 | | 1 008.00 |
242 Autres charges externes. | 27 448.00 | 26 654.00 | | 27 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 681.00 | 1 615.00 | | 1 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 163.00 | 115 350.00 | | 105 163.00 |
252 Charges sociales | 22 107.00 | 20 135.00 | | 22 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 762.00 | 3 146.00 | | 762.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 5 397.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 932.00 | 224 308.00 | | 191 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 428.00 | 820.00 | | 9 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 428.00 | 820.00 | | 9 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 319.00 | | | 39 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |