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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 388.00 | 5 603.00 | 785.00 | 6 388.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 148.00 | 15 008.00 | 2 140.00 | 17 148.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 551.00 | 20 611.00 | 2 940.00 | 23 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 77 490.00 | | 77 490.00 | 77 490.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 940.00 | | 81 940.00 | 81 940.00 |
072 Créances – Autres | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
084 Disponibilités | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 670.00 | | 214 670.00 | 214 670.00 |
110 Total général Actif | 238 220.00 | 20 611.00 | 217 610.00 | 238 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 341.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 232 571.00 | | | 232 571.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 591.00 | 198 798.00 | | 259 591.00 |
222 Production stockée | 3 970.00 | 2 560.00 | | 3 970.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 563.00 | 201 359.00 | | 263 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 445.00 | 33 754.00 | | 79 445.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 680.00 | 1 008.00 | | 1 680.00 |
242 Autres charges externes. | 43 061.00 | 27 448.00 | | 43 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 685.00 | | | 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 114.00 | 1 681.00 | | 2 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 588.00 | 105 163.00 | | 110 588.00 |
252 Charges sociales | 23 800.00 | 22 107.00 | | 23 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 473.00 | 762.00 | | 1 473.00 |
262 Autres charges | 842.00 | 9.00 | | 842.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 003.00 | 191 932.00 | | 263 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 560.00 | 9 428.00 | | 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 470.00 | 9 428.00 | | 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 995.00 | | | 995.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 820.00 | | | 44 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |