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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 876.00 | 151 070.00 | 45 806.00 | 196 876.00 |
AN Terrains | 3 092.00 | 1 154.00 | 1 937.00 | 3 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 347.00 | 483 189.00 | 183 157.00 | 666 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 200.00 | | 110 200.00 | 110 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 047 836.00 | 1 884 027.00 | 17 163 808.00 | 19 047 836.00 |
BT Marchandises | 41 673.00 | | 41 673.00 | 41 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 543.00 | | 236 543.00 | 236 543.00 |
BZ Autres créances | 274 146.00 | | 274 146.00 | 274 146.00 |
CF Disponibilités | 5 835 896.00 | | 5 835 896.00 | 5 835 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 401 797.00 | | 6 401 797.00 | 6 401 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 449 634.00 | 1 884 027.00 | 23 565 606.00 | 25 449 634.00 |
CU Autres participations | 18 067 309.00 | 1 248 612.00 | 16 818 696.00 | 18 067 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 112.00 | 46 112.00 | | 46 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 025 380.00 | 1 025 380.00 | | 1 025 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
DG Autres réserves | 14 808 074.00 | 10 973 826.00 | | 14 808 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 617.00 | 3 834 248.00 | | 210 617.00 |
DK Provisions réglementées | 192 054.00 | 99 166.00 | | 192 054.00 |
DL TOTAL (I) | 16 286 850.00 | 15 983 344.00 | | 16 286 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 806 987.00 | 3 036 066.00 | | 2 806 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 497 624.00 | 4 894 305.00 | | 3 497 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 370.00 | 162 464.00 | | 169 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 829.00 | 226 380.00 | | 311 829.00 |
EA Autres dettes | 492 944.00 | 635 078.00 | | 492 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 278 755.00 | 8 954 293.00 | | 7 278 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 565 606.00 | 24 937 637.00 | | 23 565 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 153 099.00 | 2 863 925.00 | | 3 153 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 330.00 | | | 180 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 720 321.00 | | 2 720 321.00 | 2 720 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 720 321.00 | | 2 720 321.00 | 2 720 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 762 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 575.00 | |
GE Autres charges | | | 2 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 528 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 151 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 562.00 | 2 159.00 | | 40 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 109.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 888.00 | | | 92 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 070.00 | 1 109.00 | | 111 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 663.00 | -1 109.00 | | -92 663.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 155 165.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 932 104.00 | 4 763 807.00 | | 2 932 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 486.00 | 929 559.00 | | 2 721 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 617.00 | 3 834 248.00 | | 210 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 445 098.00 | | 734 507.00 | 18 445 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 18 181 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 768.00 | 19 047 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 768.00 | 669 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 316.00 | | 54 561.00 | 142 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 197.00 | | 65 011.00 | 686 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 616 586.00 | | 614 934.00 | 17 616 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 982.00 | 179 019.00 | 63 587.00 | 519 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 893.00 | 53 177.00 | | 97 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 089.00 | 125 843.00 | 63 587.00 | 422 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 99 166.00 | 92 889.00 | | 99 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400 116.00 | | 151 503.00 | 1 400 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 499 282.00 | 92 889.00 | 151 503.00 | 1 499 282.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 889.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 151 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 497 625.00 | 1 417 125.00 | 2 080 500.00 | 3 497 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 370.00 | 169 370.00 | | 169 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 164.00 | 156 164.00 | | 156 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 017.00 | 91 017.00 | | 91 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 072.00 | 215 072.00 | | 215 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 200.00 | | | 110 200.00 |
UX Autres créances clients | 236 544.00 | | | 236 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | | | 125.00 |
VB T. V. A. | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 330.00 | 180 330.00 | | 180 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 626 657.00 | 581 501.00 | 2 045 157.00 | 2 626 657.00 |
VI Groupe et associés | 277 872.00 | 277 872.00 | | 277 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 914.00 | | | 33 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 840 003.00 | | | 1 840 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 747.00 | | | 185 747.00 |
VP Divers | 39 237.00 | | | 39 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 695.00 | | | 38 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 428.00 | 524 228.00 | 110 200.00 | 634 428.00 |
VW T.V.A. | 62 033.00 | 62 033.00 | | 62 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 278 756.00 | 3 153 099.00 | 4 125 657.00 | 7 278 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 2.00 | | 22.00 |