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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 976.00 | 214 275.00 | 44 700.00 | 258 976.00 |
AN Terrains | 3 092.00 | 1 464.00 | 1 628.00 | 3 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 478.00 | 569 821.00 | 135 656.00 | 705 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 950.00 | | 89 950.00 | 89 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 128 817.00 | 1 485 739.00 | 17 643 078.00 | 19 128 817.00 |
BT Marchandises | 103 254.00 | 9 535.00 | 93 719.00 | 103 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 549.00 | | 261 549.00 | 261 549.00 |
BZ Autres créances | 127 772.00 | | 127 772.00 | 127 772.00 |
CF Disponibilités | 3 806 522.00 | | 3 806 522.00 | 3 806 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 805.00 | | 28 805.00 | 28 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 327 905.00 | 9 535.00 | 4 318 370.00 | 4 327 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 456 723.00 | 1 495 274.00 | 21 961 448.00 | 23 456 723.00 |
CU Autres participations | 18 067 309.00 | 700 178.00 | 17 367 130.00 | 18 067 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 112.00 | 46 112.00 | | 46 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 025 380.00 | 1 025 380.00 | | 1 025 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
DG Autres réserves | 15 018 692.00 | 14 808 074.00 | | 15 018 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 187.00 | 210 617.00 | | 612 187.00 |
DK Provisions réglementées | 302 054.00 | 192 054.00 | | 302 054.00 |
DL TOTAL (I) | 17 009 038.00 | 16 286 850.00 | | 17 009 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 047 453.00 | 2 806 987.00 | | 2 047 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 080 500.00 | 3 497 624.00 | | 2 080 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 512.00 | 169 370.00 | | 305 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 128.00 | 311 829.00 | | 338 128.00 |
EA Autres dettes | 180 816.00 | 492 944.00 | | 180 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 952 409.00 | 7 278 755.00 | | 4 952 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 961 448.00 | 23 565 606.00 | | 21 961 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 786 198.00 | 3 153 099.00 | | 2 786 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 180 330.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 176.00 | | 172 176.00 | 172 176.00 |
FG Production vendue services | 3 061 202.00 | | 3 061 202.00 | 3 061 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 233 379.00 | | 3 233 379.00 | 3 233 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 265 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 535.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 023 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 616.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 548 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 202.00 | 40 562.00 | | 28 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 541.00 | 18 406.00 | | 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 102.00 | 18 406.00 | | 12 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 716.00 | 18 181.00 | | 1 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 000.00 | 92 888.00 | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 716.00 | 111 070.00 | | 111 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 613.00 | -92 663.00 | | -99 613.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 066.00 | 22 425.00 | | 38 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 830 261.00 | 2 932 104.00 | | 3 830 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 073.00 | 2 721 486.00 | | 3 218 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 187.00 | 210 617.00 | | 612 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 192 055.00 | 110 000.00 | | 192 055.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 535.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 248 613.00 | 9 535.00 | 548 435.00 | 1 248 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 440 668.00 | 119 535.00 | 548 435.00 | 1 440 668.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 535.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 548 435.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 080 500.00 | 1 387 000.00 | 693 500.00 | 2 080 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 512.00 | 305 512.00 | | 305 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 896.00 | 171 896.00 | | 171 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 208.00 | 100 208.00 | | 100 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 804.00 | 137 804.00 | | 137 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 950.00 | | 89 950.00 | 89 950.00 |
UX Autres créances clients | 261 550.00 | 261 550.00 | | 261 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 047 453.00 | 574 742.00 | 1 472 712.00 | 2 047 453.00 |
VI Groupe et associés | 43 012.00 | 43 012.00 | | 43 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 998 625.00 | | | 1 998 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 994.00 | 70 994.00 | | 70 994.00 |
VP Divers | 29 001.00 | 29 001.00 | | 29 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 806.00 | 28 806.00 | | 28 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 078.00 | 418 128.00 | 89 950.00 | 508 078.00 |
VW T.V.A. | 46 524.00 | 46 524.00 | | 46 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 952 410.00 | 2 786 198.00 | 2 166 212.00 | 4 952 410.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 22.00 | | 21.00 |