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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 678.00 | 41 710.00 | 53 968.00 | 95 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 004.00 | 44 089.00 | 58 915.00 | 103 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 506.00 | | 295 506.00 | 295 506.00 |
BZ Autres créances | 20 485.00 | | 20 485.00 | 20 485.00 |
CF Disponibilités | 511 206.00 | | 511 206.00 | 511 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 601.00 | | 828 601.00 | 828 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 606.00 | 44 089.00 | 887 516.00 | 931 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 170 964.00 | 128 253.00 | | 170 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5.00 | 42 711.00 | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 197 648.00 | 197 643.00 | | 197 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 241.00 | 61 115.00 | | 43 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 309.00 | 8 689.00 | | 49 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 693.00 | 275 692.00 | | 336 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 798.00 | 71 191.00 | | 118 798.00 |
EA Autres dettes | 1 828.00 | 1 298.00 | | 1 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 868.00 | 417 985.00 | | 689 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 516.00 | 615 628.00 | | 887 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 659 717.00 | 10 437.00 | 1 670 154.00 | 1 659 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 717.00 | 10 437.00 | 1 670 154.00 | 1 659 717.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 201 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 726.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 882.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 944.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 544.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 563.00 | 241.00 | | 4 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 563.00 | 735.00 | | 4 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 563.00 | 9 809.00 | | -4 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | 13 670.00 | | 1 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 165.00 | 2 032 112.00 | | 1 670 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 160.00 | 1 989 401.00 | | 1 670 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5.00 | 42 711.00 | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 129.00 | | 4 875.00 | 98 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 803.00 | | 4 875.00 | 90 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 363.00 | 16 726.00 | | 27 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 984.00 | 16 726.00 | | 24 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 693.00 | 336 693.00 | | 336 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 258.00 | 80 258.00 | | 80 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
UX Autres créances clients | 295 506.00 | | | 295 506.00 |
VB T. V. A. | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 241.00 | 17 014.00 | 26 227.00 | 43 241.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 343.00 | 317 396.00 | 4 947.00 | 322 343.00 |
VW T.V.A. | 30 655.00 | 30 655.00 | | 30 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 560.00 | 614 333.00 | 26 227.00 | 640 560.00 |